元本償還・分配とはなんですか

元本償還とは、ファンドの契約が終了し、投資家に投資元本が返還されることを指します。分配とは、一定の期間内にファンドで出た利益が、投資家に対して支払われることを指します。実際の分配は、ファンドの営業者報酬その他必要な費用および源泉税が控除されたうえで、投資家の投資額に応じて支払われます。